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2019第五屆中國市場風險管理大會在滬圓滿召開,市場人士:大宗商品企業風險管理轉型需實現標準化、信息化、智能化

期貨日報網訊(記者 楊美)由中國有色金屬工業信息中心、北京華融啟明風險管理技術股份有限公司共同主辦的2019第五屆中國市場風險管理大會于12月4—5日在上海舉辦。本次大會以“從風險管控到價值創造—大宗商品企業轉型之路”為主題,邀請到國內交易和風險管理領域權威人士、大宗商品行業龍頭企業和各交易所專家就國際經濟衰退預期下的風險和機遇、風險管理大宗商品企業如何進行高效風險管理、宏觀大類資產投資機會等時下熱點主題進行了分享。來自期貨公司,私募,公募、實體企業等機構代表近千人參加了本次大會。

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據悉,作為大宗商品交易和風險管理行業的國際性大會,中國市場風險管理大會始于2015年,是我國大宗商品交易和風險管理領域規模最大、范圍最廣、影響力最強的行業活動,迄今已成功舉辦四屆,大會旨在研究和傳播風險管理新技術、新理念,幫助中國企業建立健全市場風險管理體系,為大宗商品產業生態圈成員的健康發展保駕護航。

北京華融啟明風險管理技術股份有限公司執行總裁石建華在12月5日的大會致辭中表示,2019即將過去,宏觀經濟有驚無險,金融市場波動隨之加劇,在整體經濟環境下行的情況下,大宗商品企業如何降低風險控制、實現企業利潤的穩步增長,成為企業正在研究和亟待攻克的難題。

石建華表示,作為風險管理領域的領軍企業,啟明股份每年在研發投入大量的研發,到2019年為止共投入研發經費1億元,行業內與技術能力雄厚的企業達成合作,以最新的技術手段研發出有利于企業風險管控和利潤的產品,經過多年的磨礪形成了風險管理整體解決方案,目前已在市場上大量推廣并得到用戶的廣泛好評。

中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行原首席經濟學家向松祚在論壇上表示,當前,在復雜嚴峻的國際環境下,全球經濟普遍放緩,我國的經濟下行壓力持續加大,實體經濟困難突出,金融市場也面臨風險日益凸顯,轉型升級步履維艱的問題。在此背景下,風險管理角度核心不是擴張,更不是靠債務擴張,而是要去尋找比較安全的資產。他建議,在構造的大宗商品風險管理的模型時應該將負利率資產、貨幣政策等變量因素考慮進去。

“此外,我們也要在困境之中看到能夠投資的亮點,主要包括6個方面,一是新科技,二是基建,三是消費升級,四是行業集中度,五是不良資產處置,六是自貿區發展,這些可以成為企業戰略調整關注的主要的增長點。”向松祚說。

全國風險管理標準化技術委員會秘書長、國家市場監督管理總局中國標準化研究院質量管理分院副院長高曉紅指出,伴隨著經濟全球化的深入發展,標準化在便利經經貿往來,支撐產業發展,促進科技進步,規范社會治理中的作用日益凸顯,標準成為世界通用語言,世界需要標準的同發展,標準促進世界的互聯互通。風險管理同樣需要標準化。

高曉紅認為,不同的角度也會面臨不同的風險,以企業戰略風險為例:內部風險包括新技術、新產品,并購、品牌建立,投資收益變化等等;風險包括市場需求、客戶、供應商、競爭對手之間的關系造成的戰略風險。此外,企業除了戰略風險還會面對市場風險,內部就是定價,促銷政策,外部是是股票市場,外匯,貸款利息,期貨市場等等,運營風險也是,內部外部也都不同的。

此外,會上啟明股份還發布了第一款標準化產品——套期保值風險管理系統,并與中國標準化創新戰略聯盟風險管理專業委員會達成了戰略合作,同時舉辦了啟明股份套期保值風險管理系統與IDT數據化管理合作儀式。接下來,圍繞產融結合,順應期貨衍生品市場服務實體經濟的大趨勢,中國標準化創新戰略聯盟風險管理專業委員會與啟明股份將深入合作,為企業提供更加堅實的技術后盾,幫助企業解決一系列風險管理問題,為企業內部風控保駕護航,助力產業升級。

當前經濟環境下,要實現合理的風險控制,從而獲取更高的經濟利潤,企業就必須要進行艱難轉型,針對如何轉型更利于企業發展,石建華提出,企業要從傳統的發展模式向更多的精細化的貿易模式轉換,從而獲取不同的利潤來源。比如利用很多服務產業企業的模式,規避掉現貨階段的風險,在戰術層面,還可以由被動規避轉為主動擁抱風險、管理風險,進而在管理風險中獲得風險的收益。“企業通過靈活的定價模式轉移行業風險,可以把行業風險交給那些有專業管理能力的公司去管理,從而大大降低企業的成本。”

“由貨衍生出來的是倉儲物流的管理和供應鏈金融,由錢所衍生出來的是結算、支付的管理和數字票據,但大宗商品企業的貿易是復雜的定價模式,不是一口價,必須有對價格的管理,對于現貨定價模式的管理,定價之后還需要對價格的風險敞口進行管理,實現對價格風險的轉移。”石建華說。

他表示,在企業轉型過程中,離不開風險體系的建設。風險管理的第一個環節就是業務部門的對于風險管理的理解和風險管理的思考。

石建華還提出,未來,從企業轉型的信息化路徑來看,套期保值必須與供應鏈信息數據相結合,所以必須要實現信息化。

據了解,從全球范圍來看,大宗商品行業風險管理領域的主流軟件產品是CTRM系列。這類軟件主要是將大宗商品企業的現貨業務業務、衍生品交易與風險管理融為一體。

“當前,大宗商品交易正在轉向互聯網、平臺化,定價靈活化,大宗商品企業風險管理正在轉向風險控制與利潤獲取并存,獲取利潤模式正在從絕對價差轉向相對價差和風險價差,企業風險管理信息化轉向CTRM和HGRM,期貨交易也正再從投機資產轉向大數據和智能化。”石建華說。

會上,石建華便與智能風險管理機器人“小智”一起完成了大宗商品企業轉型之路的主題演講。這款由啟明股份旗下北京興利振榮新技術開發有限公司出品的風險管理機器人“小智”能夠將風險管理培訓、咨詢和機器人終端進行有機結合,不僅可以進行大宗商品風險管理知識培訓、問答,提供風險管理咨詢方案,提供風險管理標準單證模板,還可以通過機器人和啟明股份專家進行視頻連線。

據了解,未來,風險管理機器人將與啟明股份的風險管理軟件服務進行融合,可以做到每天播報實時行情、隨時預警各種市場機會,還可以通過機器人進行點價、實時監控發貨、收款、敞口盈虧,把啟明股份的CTRM變成智能CTRM。

責任編輯:孫亞寧

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