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鐵礦石近期行情分析

上周鐵礦價格走勢可以說是高開低走,周一大漲后就開始進入了振蕩下行,最終周五收報633,跟上周五收盤接近,基差只有微小的收窄,截至上周五收盤,金布巴和PB現貨計算基差分別是18、76。上周現貨市場成交整體遇冷,主要是因為北方進入寒冬,鋼材需求出現了整體的下滑,鐵礦成交受累減少,上周日均全國建材成交量17.84萬噸,環比減少了3.77萬噸,上周全國鐵礦主港成交日均129.32萬噸,相比前一周日均少了近20萬噸,整體成交偏冷。

供應情況看的話,11月18日至11月24日,澳巴發運和26港到港都有下滑,但是供應端整體還是向寬松轉變,澳洲港口檢修結束發運恢復正常,供應將得到充分釋放。

需求端的話,高爐開工小幅回升,鐵水產量相比2018年也比較高,港口數據看,日均疏港還在300萬噸以上,除了這個之外,11月河北省鋼鐵的行業PMI重回到了51.9%以上,可以映證短期內消費下游有所好轉,從鋼廠庫存看,現在64家鋼廠進口燒結粉總庫存1576.11萬噸,進口礦可用天數26天,廠庫在一個比較低的水平線上,后續冬儲帶動的補庫需求可以對中短期鐵礦消費形成支撐。

短期內,我們認為旺盛的需求可以支撐礦價維持在目前的相對高點。但如果把眼光放長到中長期看的話,最近全球鐵礦發運逐步恢復正常,預計接下來到港也會維持在比較高的水平上,今年以來Vale潰壩和澳洲颶風的影響市場已經消化的差不多了,隨著供應的陸續增加,鐵礦會面對一定的壓力,供應端有壓力,消費下游也并不樂觀,地產并沒有放松的跡象,基建有增長,但是對鐵礦需求的拉動并不明顯,加上鋼材價格也面臨著一定的壓力,下游走弱將倒逼鐵礦讓利,維持目前的需求水平不足以支撐礦價保持在600以上,我們認為中長期礦價會進入下行通道。

總結一下目前我們的觀點:短期我們認為偏中性,冬儲需求可能帶來一波小行情,但中長期保持偏空。期現策略方面,可以針對05合約采用期限正套逐步入場。風險方面,鐵礦期權在12月9日正式上線,會給礦價帶來短期的擾動,是近期需要關注的風險點。(作者:趙鈺)

責任編輯:張玉潔

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